工银货币A(482002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
637,434,160.53 |
367,591,247.54 |
716,518,340.12 |
368,820,713.74 |
| 本期利润 |
637,434,160.53 |
367,591,247.54 |
716,518,340.12 |
368,820,713.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.91 |
1.75 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
38,312,410,396.46 |
40,660,573,900.94 |
40,278,333,695.94 |
40,146,969,897.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.78 |
70.60 |
69.07 |
67.61 |
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