工银主题策略混合A(481015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,449,889.40 |
-99,030,473.04 |
-131,369,922.42 |
-40,585,899.43 |
| 本期利润 |
7,436,747.97 |
-105,941,951.74 |
-99,163,115.05 |
40,959,677.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.47 |
-0.43 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-17.70 |
-12.58 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
-14.66 |
-12.44 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
223,550,611.78 |
165,820,456.33 |
274,880,300.17 |
360,646,013.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.75 |
1.19 |
1.59 |
| 期末基金资产净值 |
681,070,503.69 |
576,911,161.84 |
708,385,237.75 |
835,626,634.20 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
2.62 |
3.07 |
3.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.80 |
162.00 |
207.00 |
268.10 |
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