工银消费服务混合A(481013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,942,888.04 |
7,981,945.13 |
8,799,695.48 |
304,504.42 |
| 本期利润 |
-22,641,358.84 |
-25,491,262.54 |
-62,648.45 |
5,137,390.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.26 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.87 |
-10.67 |
-0.02 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.67 |
-11.21 |
-0.32 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
102,136,290.10 |
103,749,863.47 |
132,976,181.20 |
170,423,407.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.19 |
1.47 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
185,018,890.12 |
190,645,624.65 |
223,400,978.02 |
282,505,592.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.19 |
2.47 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.79 |
176.01 |
210.86 |
217.15 |
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