工银沪深300指数A(481009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,096,372.35 |
-18,367,857.68 |
-10,267,999.50 |
-1,900,964.87 |
| 本期利润 |
232,096,707.25 |
30,870,154.57 |
-132,955,881.24 |
4,975,523.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
2.28 |
-8.98 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
1.77 |
-8.83 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
49,656,272.86 |
-146,136,643.11 |
-185,609,291.76 |
-42,832,337.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,485,715,844.84 |
1,290,704,425.45 |
1,396,740,316.49 |
1,474,883,670.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.90 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.32 |
70.44 |
67.48 |
84.38 |
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