工银红利混合(481006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,922,360.63 |
2,154,713.45 |
-47,823,382.55 |
-39,195,494.55 |
| 本期利润 |
34,141,002.79 |
28,794,507.00 |
-45,674,663.54 |
-8,954,970.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
9.30 |
-13.72 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.80 |
9.84 |
-12.90 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
-125,911,728.40 |
-136,501,853.56 |
-166,913,226.89 |
-137,938,280.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
311,917,446.16 |
318,283,772.32 |
293,111,018.48 |
342,595,076.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.45 |
45.85 |
32.78 |
48.55 |
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