工银稳健成长混合A(481004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,275,507.43 |
-25,547,035.99 |
-39,980,193.52 |
-17,249,475.16 |
| 本期利润 |
49,183,182.15 |
17,951,199.13 |
-42,973,675.64 |
793,096.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
3.27 |
-7.27 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
3.35 |
-7.70 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
37,742,651.97 |
7,026,984.10 |
-10,848,348.77 |
33,147,099.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
561,924,830.03 |
545,551,556.75 |
537,379,306.24 |
588,029,267.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.99 |
74.81 |
69.15 |
82.87 |
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