汇添富理财14天债券B(471014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,018.13 |
105,305.36 |
377,621.18 |
137,856.05 |
| 本期利润 |
381,917.63 |
204,559.03 |
345,334.94 |
145,411.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.79 |
1.65 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.79 |
1.60 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,697,797.37 |
1,494,535.06 |
1,294,471.43 |
847,634.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,841,949.22 |
26,073,418.70 |
25,866,740.48 |
20,292,490.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
8.62 |
7.77 |
6.84 |
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