汇添富6月红定期开放债券A(470088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,872,153.39 |
6,191,252.38 |
-1,489,312.46 |
-5,149,774.04 |
| 本期利润 |
71,293,259.73 |
21,991,247.54 |
7,332,290.94 |
9,521,965.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
2.05 |
0.69 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
2.08 |
0.66 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
48,647,095.64 |
39,967,215.47 |
33,779,094.84 |
30,133,729.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,127,239,322.50 |
1,077,964,917.89 |
1,056,059,744.89 |
1,058,709,556.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.63 |
36.40 |
33.62 |
33.85 |
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