汇添富理财60天债券A(470060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,827.96 |
445,159.71 |
928,096.84 |
507,345.65 |
| 本期利润 |
752,350.88 |
445,653.61 |
995,334.20 |
556,925.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.79 |
1.60 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.79 |
1.61 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,143,288.66 |
4,991,660.61 |
4,722,472.01 |
4,565,494.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
53,402,990.85 |
55,207,321.31 |
56,751,273.85 |
59,539,462.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
10.03 |
9.17 |
8.35 |
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