汇添富可转换债券A(470058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,553,654.06 |
-1,115,987.86 |
-262,930,414.06 |
-159,785,921.21 |
| 本期利润 |
280,876,966.76 |
142,876,962.67 |
-106,125,776.86 |
121,454,036.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
3.63 |
-2.33 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
4.36 |
-3.15 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
737,783,358.64 |
840,150,358.15 |
702,034,826.79 |
818,918,244.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.30 |
0.30 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
4,983,344,337.16 |
5,015,696,136.20 |
4,026,421,782.86 |
4,322,727,313.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.78 |
1.71 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.61 |
121.20 |
111.97 |
121.46 |
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