汇添富社会责任混合A(470028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,311,485.40 |
-47,081,111.03 |
-310,723,780.38 |
-96,874,987.97 |
| 本期利润 |
8,793,833.41 |
-22,629,582.80 |
-327,961,649.59 |
-94,603,726.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.62 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
-3.46 |
-37.44 |
-9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-3.40 |
-32.62 |
-9.42 |
| 期末可供分配利润 |
145,219,172.59 |
129,110,450.64 |
153,302,252.36 |
388,525,390.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.25 |
0.29 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
657,467,105.40 |
643,150,153.40 |
673,091,656.54 |
912,936,811.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.30 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.30 |
25.10 |
29.50 |
74.10 |
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