汇添富双利债券A(470018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,177,929.19 |
49,149,606.05 |
11,337,529.62 |
-3,406,533.17 |
| 本期利润 |
353,075,011.67 |
138,853,288.47 |
72,257,567.20 |
86,720,205.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
2.65 |
0.93 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
2.91 |
0.66 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,724,749,955.63 |
1,926,539,215.28 |
1,962,559,976.63 |
2,366,496,944.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
4,860,155,366.07 |
5,493,641,701.05 |
5,598,555,760.82 |
6,799,428,640.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.96 |
1.90 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.40 |
93.05 |
87.60 |
87.84 |
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