汇添富多元收益债券A(470010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,920,813.73 |
4,102,713.84 |
-7,591,141.97 |
-1,091,925.46 |
| 本期利润 |
10,498,834.99 |
5,664,504.84 |
-4,858,795.89 |
2,776,385.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
2.58 |
-1.31 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
2.82 |
-0.89 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,151,175.76 |
893,779.18 |
-2,445,625.65 |
3,909,160.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
109,034,200.67 |
187,863,611.70 |
176,054,150.82 |
388,514,685.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.30 |
113.31 |
107.46 |
111.38 |
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