汇添富策略回报混合(470008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-114,013,034.73 |
-123,927,838.67 |
-106,080,657.23 |
-16,806,838.08 |
| 本期利润 |
-29,480,113.29 |
-70,871,250.78 |
-153,403,795.66 |
-47,640,372.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.09 |
-9.49 |
-15.95 |
-4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
-9.04 |
-15.64 |
-4.89 |
| 期末可供分配利润 |
53,638,973.81 |
44,797,190.86 |
190,624,406.04 |
288,418,055.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.47 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
712,324,519.90 |
694,202,899.24 |
813,691,212.39 |
949,673,291.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.76 |
1.99 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.30 |
125.48 |
147.90 |
179.46 |
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