汇添富上证综合指数A(470007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,411,182.92 |
6,781,200.02 |
18,753,767.93 |
9,067,668.04 |
| 本期利润 |
142,318,036.78 |
22,799,875.31 |
-6,745,777.44 |
38,121,852.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.43 |
2.58 |
-0.83 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.17 |
2.34 |
-0.86 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
115,131,445.12 |
4,785,984.09 |
-15,270,831.67 |
38,017,188.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
993,786,347.91 |
893,313,657.22 |
850,204,039.13 |
807,410,161.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.01 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.42 |
34.55 |
31.47 |
38.97 |
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