华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,665.27 |
96,384.95 |
166,655.91 |
58,687.22 |
| 本期利润 |
283,752.82 |
161,269.05 |
188,937.33 |
98,957.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
2.07 |
2.41 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
2.11 |
2.41 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
645,219.82 |
464,924.86 |
322,706.55 |
232,446.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,204,073.50 |
8,506,438.10 |
7,433,798.52 |
7,799,044.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.64 |
58.52 |
55.24 |
53.42 |
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