华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,930.50 |
-7,216,864.08 |
-2,976,722.37 |
-1,407,042.02 |
| 本期利润 |
3,479,860.43 |
-5,210,226.26 |
-14,668,392.19 |
-11,324,843.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
-11.43 |
-25.02 |
-17.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.69 |
-10.04 |
-18.58 |
-13.06 |
| 期末可供分配利润 |
-22,607,664.73 |
-24,951,021.43 |
-26,025,535.96 |
-24,333,251.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.53 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
52,192,926.81 |
32,773,219.29 |
50,129,103.64 |
53,245,169.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.69 |
0.77 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.50 |
-31.00 |
-23.30 |
-18.10 |
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