华泰柏瑞量化先行混合A(460009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,793,714.52 |
-18,093,770.80 |
-10,942,653.42 |
7,219,680.40 |
| 本期利润 |
25,533,802.52 |
-13,651,788.64 |
-2,157,996.57 |
26,444,092.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.08 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.16 |
-4.40 |
-0.58 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
-4.28 |
-3.33 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
112,115,426.15 |
95,401,793.06 |
117,704,503.41 |
138,110,463.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.56 |
0.66 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
342,843,295.82 |
296,337,785.27 |
323,054,045.66 |
357,307,941.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.72 |
1.80 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.67 |
136.49 |
147.05 |
168.32 |
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