华泰柏瑞行业领先混合(460007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,726,075.83 |
-9,463,806.75 |
-28,682,585.70 |
-2,487,617.76 |
| 本期利润 |
-19,829,679.70 |
-16,383,982.66 |
-23,997,919.45 |
-5,077,657.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.51 |
-10.67 |
-10.75 |
-1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.60 |
-9.86 |
-12.76 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
73,014,568.38 |
78,309,678.89 |
98,110,400.53 |
127,277,342.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
1.18 |
1.41 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
137,473,876.62 |
144,933,622.53 |
167,521,061.94 |
204,340,231.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.18 |
2.41 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.30 |
117.50 |
141.30 |
165.20 |
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