华泰柏瑞货币A(460006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,632,748.03 |
695,468,436.43 |
383,508,748.11 |
824,758,142.25 |
| 本期利润 |
261,632,748.03 |
695,468,436.43 |
383,508,748.11 |
824,758,142.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.54 |
0.84 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
44,340,888,269.03 |
44,367,610,242.18 |
43,647,654,433.35 |
48,588,579,038.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.53 |
43.69 |
42.70 |
41.51 |
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