华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
680,831.99 |
110,300.63 |
230,225.42 |
800,228.63 |
| 本期利润 |
667,111.82 |
423,092.93 |
1,004,310.56 |
1,439,951.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.45 |
1.74 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.44 |
1.73 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
904,239.26 |
479,378.68 |
1,341,009.53 |
3,459,348.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,818,944.54 |
24,361,992.30 |
35,346,862.55 |
68,297,065.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.86 |
84.66 |
82.03 |
83.37 |
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