华泰柏瑞积极成长混合(460002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,771,346.03 |
-14,083,474.16 |
-19,593,690.42 |
-47,923,126.58 |
| 本期利润 |
3,458,719.34 |
86,308,364.68 |
-5,808,727.49 |
-78,178,595.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
15.69 |
-1.11 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
17.74 |
-1.39 |
-12.94 |
| 期末可供分配利润 |
113,028,816.72 |
119,060,376.42 |
7,449,735.57 |
15,016,224.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
619,521,059.04 |
680,957,251.80 |
502,757,852.49 |
527,490,610.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.83 |
103.93 |
70.80 |
73.20 |
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