华泰柏瑞盛世中国混合(460001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-262,718,060.86 |
-267,505,080.80 |
-436,442,279.41 |
-229,021,176.22 |
| 本期利润 |
-135,275,068.46 |
-226,300,008.89 |
-586,389,531.89 |
-303,957,688.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.87 |
-25.14 |
-43.93 |
-19.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.92 |
-22.16 |
-35.68 |
-17.90 |
| 期末可供分配利润 |
-360,263,620.99 |
-468,481,117.72 |
-244,756,448.56 |
37,034,852.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
850,363,136.42 |
789,949,147.33 |
1,019,732,487.32 |
1,296,560,877.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.29 |
0.26 |
0.34 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
500.53 |
436.78 |
589.61 |
780.25 |
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