国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,486,527.84 |
14,409,648.55 |
12,956,388.76 |
28,371,131.33 |
| 本期利润 |
-3,981,563.28 |
24,645,090.57 |
536,693.19 |
7,978,857.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
10.59 |
0.24 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
10.56 |
-2.49 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
26,576,953.32 |
43,709,880.07 |
22,890,587.53 |
36,602,054.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
182,340,518.20 |
266,732,971.90 |
202,296,453.25 |
205,670,121.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.30 |
1.17 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.77 |
47.22 |
33.16 |
37.92 |
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