国富恒久信用债券C(450019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,553.38 |
13,435.08 |
95,999.18 |
60,557.88 |
| 本期利润 |
47,202.58 |
11,732.96 |
124,532.43 |
66,078.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
0.94 |
4.86 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.46 |
2.24 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
210,660.15 |
158,485.60 |
1,168,294.16 |
721,281.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,142,958.95 |
1,017,451.83 |
8,148,319.38 |
5,049,806.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.21 |
55.67 |
53.42 |
53.32 |
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