国富恒久信用债券A(450018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,894.93 |
37,221.93 |
137,148.67 |
105,780.53 |
| 本期利润 |
153,363.48 |
46,924.88 |
221,270.14 |
209,936.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
1.60 |
5.85 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
1.62 |
2.56 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
580,830.72 |
493,348.95 |
454,270.83 |
840,726.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,923,833.48 |
2,911,676.71 |
2,911,986.76 |
5,454,011.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.88 |
60.90 |
58.33 |
57.98 |
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