国富研究精选混合A(450011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,304,875.66 |
-15,466,742.90 |
-93,861,447.30 |
-65,534,565.01 |
| 本期利润 |
1,287,253.35 |
-11,108,012.39 |
-75,962,457.61 |
-55,861,173.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.24 |
-0.65 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-10.48 |
-22.67 |
-11.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
-9.70 |
-19.23 |
-10.34 |
| 期末可供分配利润 |
49,800,212.98 |
52,350,941.07 |
73,781,999.60 |
157,097,927.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
1.19 |
1.42 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
95,707,099.37 |
96,466,478.62 |
125,681,948.57 |
250,170,568.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
2.19 |
2.42 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.26 |
118.67 |
142.16 |
168.79 |
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