国富策略回报混合A(450010)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,836,320.24 |
-173,042,938.12 |
-144,031,687.23 |
3,809,228.25 |
| 本期利润 |
97,594,265.63 |
-39,921,488.05 |
-322,868,863.95 |
-11,121,219.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
-2.01 |
-16.88 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
-1.50 |
-9.86 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
216,711,387.24 |
347,458,229.29 |
545,411,802.21 |
464,368,428.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.27 |
0.29 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
768,429,154.15 |
1,627,492,257.23 |
2,420,678,871.08 |
1,068,278,705.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.29 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.04 |
98.12 |
101.14 |
122.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
