国富中小盘股票A(450009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-131,123,158.78 |
-97,186,379.17 |
-15,535,714.80 |
81,949,577.10 |
| 本期利润 |
248,621,117.35 |
-131,742,211.50 |
-538,119,060.55 |
-165,344,518.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
-4.19 |
-12.63 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
-4.15 |
-12.67 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,848,311,470.03 |
1,604,446,096.30 |
1,835,827,771.60 |
2,456,371,996.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.16 |
1.26 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
3,146,966,583.77 |
2,982,884,042.15 |
3,295,620,561.65 |
4,091,968,963.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.16 |
2.26 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
337.94 |
291.08 |
307.99 |
352.13 |
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