国富沪深300指数增强A(450008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,239,174.79 |
9,185,060.87 |
-20,610,759.19 |
4,761,027.37 |
| 本期利润 |
37,523,159.05 |
11,717,157.58 |
-25,426,676.58 |
3,024,037.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
3.01 |
-6.25 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
3.07 |
-8.56 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
88,886,619.29 |
103,938,789.48 |
83,044,728.83 |
130,237,975.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.35 |
0.31 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
283,912,455.35 |
397,244,275.04 |
347,676,351.45 |
429,651,664.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.35 |
1.31 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.62 |
79.20 |
73.86 |
89.86 |
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