国富强化收益债券C(450006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
542,143.33 |
147,819.24 |
38,827.32 |
507,748.27 |
| 本期利润 |
976,382.91 |
511,354.37 |
-81,770.67 |
269,881.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
2.21 |
-0.31 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
2.21 |
-0.38 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
632,998.25 |
167,279.63 |
-32,912.45 |
1,188,268.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,429,713.39 |
22,064,807.63 |
24,721,199.32 |
29,606,284.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.30 |
105.33 |
100.89 |
103.79 |
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