国富强化收益债券A(450005)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,004,519.86 |
-373,908.74 |
6,613,715.59 |
20,567,329.62 |
| 本期利润 |
14,232,423.27 |
8,015,686.25 |
-710,374.19 |
11,679,514.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
2.45 |
-0.07 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
2.36 |
-0.08 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,639,790.73 |
2,430,352.81 |
1,191,822.65 |
45,260,362.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
187,866,489.22 |
198,403,338.12 |
628,099,795.45 |
942,383,169.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.78 |
120.03 |
114.96 |
117.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
