国富深化价值混合A(450004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,524,197.97 |
64,127,306.32 |
-99,652,754.70 |
-526,848,091.96 |
| 本期利润 |
-36,248,892.22 |
219,938,856.52 |
225,808,426.77 |
-350,295,289.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.38 |
5.87 |
5.66 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
6.46 |
5.89 |
-8.57 |
| 期末可供分配利润 |
769,804,200.03 |
1,111,864,055.26 |
1,310,650,675.24 |
1,393,554,588.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.61 |
0.53 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
2,105,432,018.84 |
3,078,875,293.66 |
4,158,079,252.64 |
3,868,155,653.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.69 |
1.68 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.90 |
250.91 |
249.02 |
229.60 |
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