国富深化价值混合A(450004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,127,306.32 |
-99,652,754.70 |
-526,848,091.96 |
-156,059,703.09 |
| 本期利润 |
219,938,856.52 |
225,808,426.77 |
-350,295,289.10 |
87,024,714.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
5.66 |
-6.87 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
5.89 |
-8.57 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,111,864,055.26 |
1,310,650,675.24 |
1,393,554,588.46 |
2,043,748,235.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.53 |
0.57 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
3,078,875,293.66 |
4,158,079,252.64 |
3,868,155,653.40 |
5,016,859,712.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.68 |
1.59 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.91 |
249.02 |
229.60 |
261.66 |
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