国富中国收益混合A(450001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-31,096,923.47 |
-46,655,073.10 |
-51,479,144.04 |
-91,718,614.29 |
| 本期利润 |
6,493,954.73 |
19,541,529.37 |
-64,096,146.29 |
-177,041,050.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.08 |
-6.25 |
-10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.30 |
-5.93 |
-11.12 |
| 期末可供分配利润 |
316,722,102.78 |
350,509,111.93 |
441,262,510.20 |
556,035,012.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.53 |
0.52 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
798,143,316.74 |
801,007,228.22 |
938,199,798.79 |
1,124,918,600.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
625.41 |
620.10 |
555.73 |
597.09 |
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