国富中国收益混合A(450001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,655,073.10 |
-51,479,144.04 |
-91,718,614.29 |
-47,935,211.36 |
| 本期利润 |
19,541,529.37 |
-64,096,146.29 |
-177,041,050.25 |
-96,124,294.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
-6.25 |
-10.81 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
-5.93 |
-11.12 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
350,509,111.93 |
441,262,510.20 |
556,035,012.23 |
703,844,580.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.58 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
801,007,228.22 |
938,199,798.79 |
1,124,918,600.65 |
1,414,902,530.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.10 |
1.17 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
620.10 |
555.73 |
597.09 |
642.80 |
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