天弘安康颐养混合A(420009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,910,642.68 |
59,442,211.59 |
11,043,753.90 |
27,220,767.42 |
| 本期利润 |
14,303,881.18 |
95,674,896.17 |
31,792,024.45 |
28,444,338.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
8.86 |
2.96 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
9.41 |
3.06 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
708,623,808.74 |
577,162,702.58 |
502,829,076.61 |
517,625,663.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.09 |
0.99 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,423,549,605.79 |
1,195,024,434.66 |
1,077,889,830.46 |
1,100,675,037.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.26 |
2.13 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.55 |
126.18 |
113.04 |
106.72 |
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