天弘安康颐养混合A(420009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,442,211.59 |
11,043,753.90 |
27,220,767.42 |
17,158,450.07 |
| 本期利润 |
95,674,896.17 |
31,792,024.45 |
28,444,338.39 |
25,279,998.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
2.96 |
2.33 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.41 |
3.06 |
2.21 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
577,162,702.58 |
502,829,076.61 |
517,625,663.84 |
560,239,983.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
1,195,024,434.66 |
1,077,889,830.46 |
1,100,675,037.48 |
1,210,317,656.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.13 |
2.07 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.18 |
113.04 |
106.72 |
106.13 |
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