华富中小企业100指数增强(410010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,902,041.75 |
-2,847,556.53 |
-656,182.00 |
-97,691.93 |
| 本期利润 |
691,478.71 |
-842,107.98 |
-3,407,500.26 |
-338,638.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
-6.29 |
-19.02 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
-5.97 |
-17.85 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
611,050.80 |
-536,586.18 |
272,505.49 |
3,222,523.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
9,847,038.26 |
11,944,291.45 |
15,562,121.17 |
18,114,556.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
1.02 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
-4.30 |
1.78 |
21.64 |
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