华富收益增强债券B(410005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
822,582.59 |
438,504.20 |
-1,638,877.19 |
1,810,021.31 |
| 本期利润 |
2,546,820.17 |
1,430,557.14 |
4,266,176.86 |
5,898,262.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.23 |
0.93 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.34 |
-0.38 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
4,270,248.86 |
5,015,072.73 |
11,083,601.16 |
132,157,098.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.28 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
53,582,872.60 |
67,029,833.48 |
63,799,767.06 |
584,601,795.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.44 |
1.59 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.83 |
181.99 |
175.53 |
177.56 |
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