华富收益增强债券A(410004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,041,319.52 |
6,048,420.18 |
-50,986,948.29 |
8,365,572.67 |
| 本期利润 |
25,844,919.81 |
13,734,258.50 |
6,790,012.37 |
15,128,251.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.46 |
0.44 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
2.55 |
0.02 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
53,277,537.79 |
170,076,493.50 |
158,623,503.43 |
316,794,218.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.29 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
571,197,848.81 |
1,958,396,012.68 |
865,701,895.15 |
1,354,332,459.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.47 |
1.61 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.85 |
200.99 |
193.50 |
195.05 |
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