东方添益债券(400030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
391,496,644.89 |
1,134,981,577.46 |
554,130,331.84 |
442,231,826.60 |
| 本期利润 |
324,823,231.34 |
1,195,636,278.68 |
775,788,783.64 |
578,466,420.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
5.45 |
3.76 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
6.34 |
3.95 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,954,860,848.71 |
2,430,363,574.58 |
2,989,230,182.62 |
1,040,369,093.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
19,583,454,725.73 |
18,389,773,657.02 |
27,038,546,902.35 |
11,875,716,182.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.49 |
66.34 |
62.61 |
56.43 |
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