东方强化收益债券(400016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,132,514.32 |
121,805.45 |
5,160,133.74 |
6,846,144.03 |
| 本期利润 |
5,552,367.99 |
3,584,290.53 |
1,104,435.78 |
4,805,568.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
2.00 |
0.43 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.09 |
-0.92 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
14,708,135.59 |
22,905,626.34 |
28,038,608.61 |
35,973,147.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
94,243,399.55 |
163,791,817.50 |
197,896,671.75 |
244,097,519.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.40 |
60.57 |
57.28 |
60.01 |
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