东方核心动力混合A(400011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-434.46 |
1,185,699.82 |
-722,232.34 |
-8,905,632.38 |
| 本期利润 |
115,515.55 |
3,679,918.51 |
3,030,883.12 |
-5,076,737.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.19 |
0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
16.43 |
12.02 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
12.59 |
8.84 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,400,027.14 |
4,321,275.50 |
3,517,658.60 |
3,833,733.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.22 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
20,917,840.49 |
21,054,305.77 |
19,783,077.36 |
36,464,496.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.22 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.95 |
102.63 |
95.88 |
79.97 |
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