东方稳健回报债券A(400009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
992,769.13 |
2,250,086.09 |
1,050,056.29 |
682,097.02 |
| 本期利润 |
631,222.94 |
2,493,455.71 |
1,409,115.59 |
1,153,376.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
5.16 |
2.80 |
5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
5.43 |
2.83 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
14,453,482.07 |
5,265,010.48 |
4,845,965.90 |
4,200,129.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
103,853,071.04 |
43,387,235.39 |
49,376,821.03 |
52,564,691.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.79 |
68.12 |
63.98 |
59.47 |
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