东方精选混合(400003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,846,160.69 |
65,119,371.42 |
16,145,989.52 |
-7,088,075.70 |
| 本期利润 |
-14,415,766.16 |
78,982,384.05 |
87,599,720.12 |
-64,699,384.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.14 |
0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
8.80 |
9.74 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.63 |
9.29 |
10.32 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
652,017,163.73 |
690,370,543.59 |
717,620,130.35 |
643,384,717.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.27 |
1.28 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
845,193,775.71 |
890,618,761.35 |
923,266,495.47 |
852,978,368.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.63 |
1.65 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
615.91 |
627.76 |
634.62 |
565.90 |
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