东方龙混合(400001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,572,989.58 |
-4,951,552.71 |
-8,088,811.60 |
-1,220,065.38 |
| 本期利润 |
4,342,405.41 |
6,800,838.42 |
-28,853,836.36 |
-14,850,824.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
4.31 |
-15.34 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
4.46 |
-16.37 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
3,050,875.07 |
5,656,344.06 |
-1,208,508.03 |
12,904,122.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
153,743,084.61 |
160,744,157.01 |
154,642,512.93 |
171,393,907.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
0.99 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.53 |
415.64 |
393.60 |
437.98 |
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