中海医疗保健主题股票A(399011)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,870,020.09 |
-92,393,734.53 |
-117,828,683.55 |
-75,020,110.22 |
| 本期利润 |
-149,505,677.79 |
-170,348,161.37 |
-142,129,871.44 |
-105,433,747.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.88 |
-25.77 |
-15.73 |
-10.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.52 |
-22.22 |
-14.11 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-63,182,866.87 |
-11,620,650.13 |
122,588,083.35 |
177,603,588.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.02 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
564,372,626.26 |
579,190,914.81 |
778,925,163.71 |
875,004,107.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
1.26 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.30 |
-4.61 |
22.65 |
27.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
