中海环保新能源混合(398051)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,124,507.92 |
-214,414,199.47 |
-236,774,802.15 |
-497,383,851.16 |
| 本期利润 |
-8,547,411.14 |
-121,813,642.14 |
-83,127,700.33 |
-429,978,258.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.54 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
-12.74 |
-8.22 |
-27.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
-10.19 |
-6.26 |
-24.11 |
| 期末可供分配利润 |
-141,559,538.99 |
-143,744,623.20 |
-192,361,042.69 |
33,818,135.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.30 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
724,280,540.27 |
822,947,954.18 |
992,647,887.13 |
1,206,201,102.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.51 |
1.57 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.04 |
67.71 |
75.06 |
86.74 |
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