中海量化策略混合(398041)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,602,429.43 |
4,589,662.18 |
-3,479,897.97 |
-25,412,077.50 |
| 本期利润 |
419,369.68 |
30,612,605.17 |
13,426,075.06 |
-14,334,549.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.18 |
0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
15.55 |
6.53 |
-6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
16.59 |
6.65 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
-12,082,709.34 |
-18,052,006.20 |
-29,111,997.26 |
-30,696,417.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
171,769,289.11 |
186,596,390.74 |
195,893,008.05 |
213,382,839.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.84 |
86.94 |
71.01 |
60.34 |
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