中海蓝筹混合A(398031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-354,593.63 |
-184,556.79 |
-3,144,002.48 |
-1,361,697.67 |
| 本期利润 |
4,315,955.46 |
3,294,908.93 |
-5,493,243.29 |
-4,519,321.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
9.24 |
-14.11 |
-11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.52 |
9.76 |
-13.83 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-11,894,496.70 |
-15,815,041.83 |
-16,866,774.01 |
-16,244,234.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
36,806,411.64 |
42,932,805.45 |
33,601,398.19 |
34,746,460.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.67 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.48 |
136.39 |
115.37 |
120.41 |
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