中海分红增利混合(398011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,654,251.79 |
-31,600,675.54 |
-32,342,563.91 |
-14,506,420.07 |
| 本期利润 |
1,640,689.77 |
-30,367,786.16 |
-31,254,105.97 |
-1,261,723.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-16.94 |
-14.22 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
-14.33 |
-13.74 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-104,274,211.22 |
-141,091,141.49 |
-106,075,181.29 |
-75,768,565.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
202,480,818.07 |
179,359,792.56 |
199,838,628.38 |
229,555,025.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.61 |
174.39 |
220.28 |
268.57 |
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