中海优质成长混合(398001)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-68,365,665.17 |
-51,077,686.48 |
-186,126,037.58 |
-204,480,873.66 |
| 本期利润 |
-12,830,720.89 |
-31,868,879.50 |
-171,085,598.88 |
-243,890,335.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
-2.96 |
-14.97 |
-16.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.72 |
-1.43 |
-13.65 |
-12.31 |
| 期末可供分配利润 |
-378,029,604.61 |
-370,261,029.38 |
-537,771,758.22 |
-436,467,839.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
923,701,919.33 |
1,048,091,940.25 |
987,771,383.67 |
1,307,453,110.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.29 |
0.30 |
0.26 |
0.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
601.58 |
613.84 |
525.36 |
624.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
